Treasury and Insurance Manager

Vin brase lajwa nan lavi chak Ayisyen!
Location: Port-au-Prince
Department: Finance
Sub Function: Finance - Tax and Treasury
Type of Contract: Permanent

RESPONSABILITÉS LIÉES A TOUS LES EMPLOYÉS DE LA BRANA

• Participer de manière active à l’atteinte des objectifs du département par conséquent de la compagnie.
• Travailler selon les normes, valeurs et règlements internes de la BRANA.
• Travailler de concert et selon les indications du supérieur hiérarchique.
• Maintenir leur espace et outils de travail propre et en bonne conditions.
• Respecter les consignes de Sécurité et d’Hygiène Industrielle au sein de l’entreprise et dans la réalisation des tâches.

RESUME DU POSTE

Le Treasury and Insurance Manager (TIM) ou gestionnaire de la trésorerie et des assurances :

• Supervise et gère les flux de trésorerie de l'OpCo, y compris la gestion du risque de marché et du risque de crédit de l'entreprise, ainsi que la répartition des fonds entre les banques
• Est responsable du maintien des relations bancaires avec les principales institutions financières en Haïti et à l'étranger, y compris les courtiers de change officiels
• Est responsable des activités de trésorerie et de paiement réalisées par notre centre de services financiers partagés au Mexique, Expins Americas
• Est en charge, en tant que responsable des assurances, de toutes les polices d'assurance, des réclamations et de la planification, et est le principal point de contact pour les assurances locales et le département HEINEKEN Global Insurance
• Adhère aux politiques de HEINEKEN et aux lois locales, et veille à ce que les autres adhèrent à ces politiques.

RESPONSABILITÉS ET TACHES PRINCIPALES

COMPTE D’EXPLOITATION PRÉVISIONNEL

Superviser les prévisions financières, en étroite collaboration avec Expins Americas, et procède ensuite à la comparaison mensuelle des flux de trésorerie réels et prévus.

• Utiliser les prévisions de ventes pour prévoir les recettes, les taxes à payer et les autres sorties de fonds comme matières premières pour connaître les besoins financiers ou les possibilités d'investissement à la fin de chaque mois.
• Faire des propositions à la direction pour trouver des financements ou réaliser des investissements
• A la fin de chaque mois, le tableau comparatif du réel et du prévisionnel est réalisé sur base des journaux financiers de ce même mois.

CONTRÔLE DES PAIEMENTS AUX FOURNISSEURS ET DES TAXES

Superviser les paiements des fournisseurs locaux et étrangers ainsi que diverses autres sorties de fonds.

• Soutenir Expins Americas dans le respect des délais de paiement aux fournisseurs, aux employés et à toute autre partie prenante.
• Effectuer le contrôle et le suivi des factures sur la base de la transmission des demandes de paiement,
• Supervise la vérification des numéros de compte des fournisseurs et des banques dans lesquelles ces comptes sont ouverts, du côté de BRANA, en coopération avec la direction d'Expins VMD.
• Vérifier l'exactitude des paiements effectués aux fournisseurs, sur la base d'un échantillon (la responsabilité principale est assumée par Expins Americas).
• Si nécessaire, en fonction de la situation des flux de trésorerie, allouer les principales dépenses en fonction de la disponibilité des fonds.
• S'assurer que toutes les taxes sont payées à temps, la responsabilité première étant assumée par Expins Americas et par le gestionnaire des taxes (actuellement, par le R&A Manager).

GESTION FINANCIÈRE

Rechercher les meilleurs taux de placement et la rémunération de nos avoirs en compte courant.

• Pour limiter le risque de dévaluation, acheter des USD / Euro, aux meilleures conditions du marché, informer le DF des meilleurs taux recueillis auprès des banquiers,
• Préparer les décisions d'équilibrage et de blocage.
• Participer activement à la négociation des prêts consentis par l'entreprise au mieux de ses intérêts.
• Analyser les investissements possibles et en discuter avec le DF.
• Pour les comptes courants, informer le DF de leur rémunération et des tarifs préférentiels lors de l'utilisation de nos lignes de crédit,
• Informer le DF (Directeur Financier) des limites des lignes de crédit.
• Contrôle de la bonne application des instructions données aux banques.
• Établir, contrôler et éventuellement annuler les virements permanents,
• Contrôler les encaissements des recettes et des paiements ordonnés,
• Exactitude des dates de valeur, des échelles d'intérêts trimestriels,
• Tous les listings transmis par correspondance,
• Les taux des frais bancaires négociés.

REPORTING

Supervise les rapports financiers réguliers ou ad hoc nécessaires à une bonne gestion de la trésorerie, principalement externalisés et en charge d'Expins Americas :

• Frais bancaires, commissions et intérêts
• Évolution des taux de change USD / HTG et EUR / HTG
• Exposition au risque de change
• Flux de trésorerie net
• Fournir et valider les informations requises dans le CIL dans les délais impartis sur :
  • Les soldes bancaires et ceux du fonds
  • Les intérêts débiteurs/créditeurs sur les dépôts, les découverts bancaires, les prêts, les obligations, etc.
  • Les frais et commissions prélevés par les banques commerciales
  • Instruments financiers *(Dépôt à terme pour l'instant)

ASSURANCE

• Point de contact principal pour toutes les questions liées assurances
• Accompagner tous les départements sur les demandes d’assurance liées aux contrats, événements, certificats
• Déclaration annuelle de la valeur des propriétés à Global Insurance
• Utilisation du portail d’assurance libre-service PARIS pour déclarer des valeurs et des sinistres
• S’assurer que les primes d’assurance sont payées à temps
• Déclarer toutes les réclamations à Global Insurance ou aux assureurs locaux, point de contact pour coordonner les documents de réclamation
• Fournir tous les documents et informations d’assurance demandés lors de l’audit * (interne ou externe)
• Soutenir le processus HEINEKEN Property Safety Scorecard (1 audit environ tous les 6 ans, plan d’action pour atténuer les risques identifiés avec suivi, y compris OpCo Supply Chain)
• Soutenir le processus d’évaluation immobilière (environ tous les 6 ans)
• Assurer la conformité à Insurance HeiRule

AUTRES

• Entretenir d'excellentes relations avec les différents partenaires financiers de l'entreprise.
• Veiller au strict respect des procédures de collecte et de versement des fonds par l'entreprise.
• Toute autre tâche à la demande du supérieur hiérarchique.

QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE

Formation/Expérience

• Licence en gestion, finance ou comptabilité (Obligatoire)

Autres compétences et habiletés

• Compétences avancées en Microsoft Excel et en gestion des données. (Obligatoire)
• Très bon niveau en Anglais, en Français et en Créole. (Obligatoire)

Attitudes et comportements (Obligatoire)

• Leadership, travail d'équipe, communication, planification et exécution
• Aptitude à la négociation, intégrité
• Confidentialité et fiabilité

"Embrasser et célébrer la diversité est au cœur de l'objectif de HEINEKEN, qui consiste à "brasser la joie d'un véritable ensemble pour inspirer un monde meilleur". Nous sommes convaincus que des personnes aussi diverses que nos brassins - y compris, mais sans s'y limiter, le sexe, l'origine ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, les convictions religieuses, la nationalité, l'origine sociale, le handicap, l'état de santé et le mode de pensée - enrichissent nos vies et renforcent notre entreprise. Nous accueillons et examinons les candidatures de tous les candidats qualifiés, car nous défendons une culture d'appartenance qui offre des opportunités justes et égales pour tous".

At BRANA, we seek to "Brew a Better Haiti", guided by the values of the HEINEKEN family: Passion for Quality, Enjoyment of Life, Respect for People and the Planet. If you are looking for an employer who values curiosity and thirst for knowledge, visionary colleagues and a multicultural environment, join us! http://www.brana.ht