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Chargé(e) de la Trésorerie et Importations

We Go Places! How about you?
Localisation: Rouiba
Fonction: Finance
Sous-Fonction: Finance - Fiscalité
Type de contrat: CDI

 TANGO, filiale du groupe Heineken, offre un cadre de travail agréable, des formations aux standards internationaux, ainsi que des plans de développement personnalisés, recrute dans le cadre de son développement un(e)

 

 Chargé(e) de la Trésorerie & Importations

Missions principales :

Contrôle des opérations bancaires (tâches quotidiennes)

Suivi des différents échanges des emails appro, fournisseur, banques.      

Mise à jour du fichier (fichiers réseau) des dossiers importations services pour traitement (parcours des dossiers, statut et délais traitement).                                                                                                 

Assurer le suivi de toutes les communications et échanges avec les départements concernés de l'entreprise.

Contrôle quotidien de tous les relevés bancaires.                         

Saisie et mise à jour au quotidien des fichiers réseau "suivi des banques".                                                                                  

Réconciliation des soldes des banques avec la trésorerie système (Navision).                                                                                          

Mise à jour au quotidien du rapport "Recette / Dépenses par banque" et du rapport des soldes.                                                                   

Assurer le suivi des soldes en valeur de chaque compte bancaire.     

Calcul et vérification des commissions découvertes selon le taux conventionné, vérification du paiement de cette commission pour chaque banque.

 

Gestion de la situation de la trésorerie

Communication de la situation de la trésorerie chaque jour à la hiérarchie.                                                                                          

Calcul du prévisionnel des intérêts sur découvert chaque fin du moi (jour J).                                                                                             

Dépôt et retrait tous documents, courriers bancaires (OV, Remise de chèque, demande chèque certifiés).                                             

Gestion des relances / suivi des différents points identifiés avec les différents partenaires financiers.                                                 

Etablissement et suivi de l'apurement de tous les états de rapprochement bancaires.                                                               

Veiller à l'optimisation des soldes bancaires en tenant compte des engagements auprès des différentes banques

 

Contrôle et suivi des dossiers de domiciliation des services.

Vérifier et Contrôler systématiquement la conformité documentaire (Contrat et/ou Proforma) avant la domiciliation.                                         

Assurer et suivre la bonne application des procédures fiscales en vigueur (Règlement des 3%, ...)

Préparation du dossier paiement taxe de domiciliation et le dossier domiciliation banque.

Veiller à la correcte application des conditions bancaires (notamment tarifaires) dans le cadre des dossiers traités.

Procéder à la domiciliation de la facture ou du contrat de services auprès de la Banque, dans le plus strict respect des procédures fiscales.

En charge du dépôt du dossier à la banque sélectionnée par le Chef de Département Trésorerie, ainsi que du suivi des dossiers.

 

Gestion des Services Payables en Devises

Réception et contrôle du dossier de paiement (DR, ASF, facture.) et réception sur système de gestion (Navision).                               

Assurer et Suivre la bonne application des procédures fiscales en vigueur selon les conditions et accords fiscaux avec le pays émetteur de la facture (Taxe de Transfer de 24% ou Exonération).               

Vérification, Préparation du dossier paiement taxe de transfert et du dossier paiement banque.                                                                      

En charge du dépôt du dossier à la DGE , ainsi que du suivi et du retrait de ces dossiers.                                                                      

Procéder et Suivre le bon déroulement du virement jusque-là réception du règlement du prestataire.

 

Procédures et Documentations

Garantir le respect de toutes les règlementations fiscales et procédures en vigueur.                                                                             

Veiller à la disponibilité et la maîtrise de tous les documents, contrats, factures… relatifs aux opérations d'Importation de Services.

 

Budget / Reporting

Suivre hebdomadairement l'apurement des domiciliations services.                                                                                              

Faire le suivi périodique des dossiers importations services (mise à jours, analyse prévisionnel/réél, etc.).                                              

Faire le suivi/contrôle des frais financiers et proposer toute réclamation éventuelle au responsable Fonctionnel.                   

Etablir tous les reportings requis par la Direction Finance.

 

Profil recherché : 

Bac+04 en Comptabilité/ Finance/ Gestion

Expérience de 02 ans et plus dans un poste similaire

Exécution du processus de transactions financières  

Conformité financière

Chez HEINEKEN, nous brassons d'excellentes bières et créons de grandes marques. Nous nous engageons à toujours surprendre nos consommateurs et nos collaborateurs dans le monde. Nous sommes fiers de notre histoire et de notre héritage brassicole. Présents sur environ 70 marchés globaux, nous sommes le plus grand brasseur mondiale.
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